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风险控制中的的财务管理
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内容
一、关于“用用数据说话””
二、管理者面面临的问题
三、风险控制制
企业风险模型型
管理者在风险险控制中的角角色
风险控制中的的财务管理方方法
财务管理工具具的应用
四、2003年财务管理理工作重点
预算管理
制度建设和内内审体系
团队建设
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关于“用数据据说话”
作为企业老总总或中层管理理者,你看得得懂三张报表表吗?你明白白三张表背后后的含义吗??
你在在思思考考问问题题,,作作重重大大决决策策时时,,是是否否以以三三张张表表作作为为出出发发点点??
企业业是是否否具具有有一一切切““用用数数据据说说话话””的的文文化化??
3
关于于““用用数数据据说说话话””
利润润表表
毛利利率率::说说明明产产品品竞竞争争能能力力
营业业利利润润率率::说说明明企企业业的的管管理理能能力力
净利利润润率率::说说明明企企业业资资本本能能力力、、财财务务能能力力
现金金流流量量表表
比净净利利润润更更说说明明问问题题
资产产负负债债表表
关注注财财务务结结构构、、资资产产结结构构、、资资产产质质量量
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关于于““用用数数据据说说话话””
战略略规规划划
成果果之之一一::3--5年年中中长长期期预预算算
通过过量量化化分分析析,,判判断断其其适适当当性性
投资资购购并并决决策策
必须须建建立立精精准准的的财财务务模模型型,,作作为为决决策策依依据据
用敏敏感感性性分分析析,,判判断断可可容容忍忍风风险险的的大大小小
考核核激激励励机机制制
必须须建建立立量量化化的的指指标标体体系系((KPI)),,并且且与与企企业业的的战战略略规规划划和和预预算算目目标标结结合合起起来来
5
管理理者者面面临临的的问问题题
作为为一一个个企企业业管管理理者者,,
你经经常常思思考考的的是是什什么么??
你最最感感到到困困惑惑的的又又是是什什么么??
6
如何何及及时时应应对对社社会会、、政政治治及及经经济济环环境境的的不不断断变变化化??
如何何建建立立有有效效可可行行的的组组织织结结构构??
如何何进进行行产产品品定定位位、、市市场场定定位位??
如何何应应对对市市场场和和客客户户不不断断变变化化的的需需求求??
如何何了了解解、、击击败败竞竞争争对对手手,,甚甚或或与与之之结结盟盟??
如何何规规避避产产品品的的生生命命周周期期风风险险??
如何何保保持持、、提提高高核核心心竞竞争争力力??
管理理者者面面临临的的问问题题
战略略风风险险
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如何何进进行行准准确确的的销销售售预预测测??
如何何保保证证原原材材料料供供应应的的稳稳定定性性??
如何何控控制制生生产产质质量量和和生生产产成成本本??
如何何应应对对外外部部和和内内部部环环境境的的突突然然变变化化??
如何何弥弥补补预预算算的的缺缺口口??
企业业的的盈盈亏亏平平衡衡点点在在哪哪里里??销销售售定定价价是是否否基基于于准准确确的的计计算算,,是是否否恰恰当当??
管理理者者面面临临的的问问题题
计划划风风险险
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如何何选选择择适适当当的的财财务务结结构构和和资资产产结结构构??
如何何取取得得销销售售收收入入、、利利润润和和自自由由现现金金流流量量的的动动态态平平衡衡??
如何何应应对对银银行行的的贷贷款款紧紧缩缩,,防防范范持持续续经经营营风风险险??
如何何保保证证营营运运资资金金的的充充分分及及有有效效利利用用??
如何何制制定定合合理理的的销销售售信信用用政政策策??
如何何合合理理利利用用供供应应商商的的信信用用额额度度??
管理理者者面面临临的的问问题题
资金金风风险险
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管理理者者面面临临的的问问题题
如何何提提高高企企业业运运行行效效率率??
如何何保保证证产产品品及及服服务务质质量量??
如何何防防范范舞舞弊弊风风险险??
如何何防防范范资资产产的的不不当当使使用用??
如何何规规范范尽尽职职调调查查流流程程,,使使参参与与各各方方各各尽尽其其责责??
流程程风风险险
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