文档介绍：北京京西风光旅游开发股份有限公司
利用本次非公开发行 A 股股票募集资金
偿还银行贷款的可行性报告

一、募集资金拟偿还银行贷款的具体情况如下:
1、2010 年 7 月 27 日,北京旅游与建行门头沟支行签订借款合同(合同编
号:2010 年 123310 字第 001 号),借款金额 745 万元,期限 2010 年 7 月 27
日至 2011 年 7 月 26 日。
2、2006年10月17日,北京旅游与中国农业银行北京市石景山区支行签订借
款合同(合同编号:11101200600002042),借款金额720万元,借款期限2006
年10月17日至2007年10月16日,用于原公司赛阳特种水泥制造分公司建设,北
京市门头沟区赛阳特种水泥厂(即原公司赛阳特种水泥制造分公司)以其机器设
备为此次贷款提供了担保。2007年10月16日,该笔借款到期后公司未及时偿还
上述借款,中国农业银行北京市石景山区支行向北京市第一中级人民法院提起了
诉讼,北京市第一中级人民法院经审理,主要判决如下:
,向原告
中国农业银行北京市石景山支行偿还借款本金七百二十万元;

物的相应价值承担抵押担保责任。
截至本报告签署日,上述借款仍未偿付。
3、北京旅游控股子公司龙泉宾馆向华夏银行股份有限公司北京分行借款,
借款金额12,000万元,借款期限2009年8月至2017年8月,%,以龙
,评估价值为33,132万元作为抵押。

二、利用本次非公开发行A股股票募集资金偿还银行贷款的使用计划
根据本次非公开发行方案,本次非公开发行股票募集资金总额约为53,750
万元人民币,拟以扣除发行费用后全部募集资金中的13,465万元用于偿还银行贷
1
款;其中,1,465万元系本公司为借款主体的银行贷款,12,000万元为本公司之
控股子公司龙泉宾馆偿还其为借款主体的银行贷款。
在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据公司的实际情况以自有资
金先行偿还银行贷款,可在募集资金到位之后予以置换。

三、使用募集资金偿还银行贷款的必要性分析
(一)有利于降低资产负债率,增强抗风险能力
报告期发行人的资产负债率保持较高水平,2007 年末、2008 年末、2009
年末和 2010 年 3 月末,发行人合并报表的资产负债率分别为 %、%、
%、%,且对比国内旅游行业上市公司最近一期合并报表口径资产负
债率数据来看,发行人资产负债率要高于同行业平均水平。
截止 2010 年 3 月 31 日,国内旅游行业上市公司合并口径资产负债率指标
如下:
上市公司资产负债率
黄山旅游 %
中青旅 %
国旅联合 %
九龙山 %
大连圣亚 %
西藏旅游 %
东方明珠 %
中国国旅 %
西安旅游 %