1 / 8
文档名称:

财务部工作管理制度教材课程.docx

格式:docx   大小:20KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

财务部工作管理制度教材课程.docx

上传人:nnyoung 2019/9/26 文件大小:20 KB

下载得到文件列表

财务部工作管理制度教材课程.docx

文档介绍

文档介绍:XX有限公司财务部工作管理制度为健全财务管理体系,规范公司的财务管理,明确财务部工作人员的工作职责,提高财务工作的效率,保证公司正常运转,根据会计法的相关规定,特制定本制度。一、,履行财务计划管理职责、财务收支职责,参与公司重大经营活动,做好领导的参谋。、规范的财务管理制度和会计核算制度,制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。,拟定公司各项财务控制指标,并对公司经营提出合理化建议。,发挥资金的最大效益。。。包括土地开发收入、工程代建收入等,完善收入管理制度与流程,加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通,做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。。完善支出管理制度与流程,加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通,做好对内、对外各项支出资金的审核、拨付工作。。。与金融机构加强沟通,确保按期支付利息、按时归还到期贷款,保持公司良好的信用记录。,定期对固定资产等实物资产进行账实核对。、整理和上报,做好本部门有关工作的宣传报道。。、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通,为公司开展业务创造良好的外部环境。、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通,为公司开展融资业务提供财务数据支持。。二、。。,做好领导的参谋。。根据会计法的规定,对公司各项支出,实行会计监督,进行财务复核,对不真实、不合法的支出,不予办理。、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网银复核。,反映公司的财务收支情况、银行资金数据和存在的突出财务问题。,组织财务人员会计专业知识学习,提高专业素质。、国资、税务、审计等外部关系。。。三、财务部员工岗位职责(一)。包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。。现金出纳应严格遵守现金开支范围,认真审查各种报销或支出的原始凭证,不坐支、不挪用,不白条抵库,保持库存现金不超过规定的限额。。银行出纳应严格按照支付结算办法办理银行收支业务,认真审查各种原始单据,不得签发空头支票、印章与预留印鉴不符的支票。,定期与会计进行核对。,月末与会计进行核对,保证账实相符。、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户许可证、银行开户协议等,确保安全。,负责操作口令的设置和维护,定期进行口令更换,保证资金安全。,按月取得银行流水及银行对账单。。10.

最近更新

人大科学发展观发言提纲与人大行风建设动员大.. 10页

云南省2020版保育员四级业务水平考试试题试卷.. 11页

云南省2018版保育员三级业务水平考试试题试题.. 10页

乡镇财政所2018年工作安排与乡镇财政所2018年.. 5页

“一二九”艺术节上的讲话与“一双手-一世界”.. 4页

2025年度委托招聘客服人才合作协议书 9页

2025年度委托书合同范文:跨区域项目合作协议.. 9页

2025年度女方离婚协议书模板与子女抚养权分配.. 7页

2025年度夫妻婚内财产保护及共同财产投资协议.. 7页

2025年度夫妻共同子女抚养及教育经费分配协议.. 8页

2025年度太阳能光伏发电项目环保监测合同 9页

2025年度天然气入户安装与居民用户安全知识培.. 9页

2025年度大蒜种植专用地租赁合同 8页

2025年度大棚种植项目土地整治与复垦合作协议.. 9页

2025年度大数据分析公司数据分析师劳动合同 7页

2025年度大学生就业实习基地合作协议范本 9页

2025年度大型餐饮企业厨师雇佣合同范本 8页

2025年度大型活动临时设施搭建与拆除工程合同.. 9页

2025年度大型地下停车场使用权转让协议范本 9页

2025年度多子女共同赡养高龄父母养老协议书 8页

2025年度外资企业股权代持税收筹划合同 8页

2025年度外聘演员网络电影合作合同 9页

2025年度外墙保温工程劳务清包及后期维护合同.. 9页

2025年度外卖行业数据共享与分析协议 9页

工程质量控制中试验检测的重要性 24页

2级经销商分销协议 5页

2024年高中生情绪调控心得体会(热门24篇) 36页

【2023年】福建省龙岩市辅警协警笔试笔试真题.. 16页

村后备干部笔试试题A及答案(最新版) 12页

物理学英文论文 4页