1 / 8
文档名称:

财务部工作管理制度教材课程.docx

格式:docx   大小:20KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

财务部工作管理制度教材课程.docx

上传人:nnyoung 2019/9/26 文件大小:20 KB

下载得到文件列表

财务部工作管理制度教材课程.docx

文档介绍

文档介绍:XX有限公司财务部工作管理制度为健全财务管理体系,规范公司的财务管理,明确财务部工作人员的工作职责,提高财务工作的效率,保证公司正常运转,根据会计法的相关规定,特制定本制度。一、,履行财务计划管理职责、财务收支职责,参与公司重大经营活动,做好领导的参谋。、规范的财务管理制度和会计核算制度,制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。,拟定公司各项财务控制指标,并对公司经营提出合理化建议。,发挥资金的最大效益。。。包括土地开发收入、工程代建收入等,完善收入管理制度与流程,加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通,做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。。完善支出管理制度与流程,加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通,做好对内、对外各项支出资金的审核、拨付工作。。。与金融机构加强沟通,确保按期支付利息、按时归还到期贷款,保持公司良好的信用记录。,定期对固定资产等实物资产进行账实核对。、整理和上报,做好本部门有关工作的宣传报道。。、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通,为公司开展业务创造良好的外部环境。、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通,为公司开展融资业务提供财务数据支持。。二、。。,做好领导的参谋。。根据会计法的规定,对公司各项支出,实行会计监督,进行财务复核,对不真实、不合法的支出,不予办理。、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网银复核。,反映公司的财务收支情况、银行资金数据和存在的突出财务问题。,组织财务人员会计专业知识学习,提高专业素质。、国资、税务、审计等外部关系。。。三、财务部员工岗位职责(一)。包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。。现金出纳应严格遵守现金开支范围,认真审查各种报销或支出的原始凭证,不坐支、不挪用,不白条抵库,保持库存现金不超过规定的限额。。银行出纳应严格按照支付结算办法办理银行收支业务,认真审查各种原始单据,不得签发空头支票、印章与预留印鉴不符的支票。,定期与会计进行核对。,月末与会计进行核对,保证账实相符。、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户许可证、银行开户协议等,确保安全。,负责操作口令的设置和维护,定期进行口令更换,保证资金安全。,按月取得银行流水及银行对账单。。10.

最近更新

2025年度农村自建房合同模板:农村自建房太阳.. 9页

2025年度农村房屋产权登记服务购房合同 8页

2025年度农村土地流转承包与农业发展合作协议.. 8页

2025年度农户生态循环农业养殖合作协议 9页

2025年心脑血管用药合作协议书 68页

2025年控制器及引爆、爆炸器项目建议书 66页

分布式云存储技术-全面剖析 25页

PPP项目中的信用风险评估模型研究-全面剖析 25页

有关记叙文作文400字锦集6篇 7页

校园文明建设演讲稿(29篇) 56页

监事会选举决议书(3篇) 3页

竞选班长的400字演讲稿(30篇) 36页

一株新黄瓜花叶病毒卫星RNA结构和生物学分析 2页

贫困家庭申请补助报告(3篇) 3页

一个罕见的家猪睾丸雌性化症候群家系的遗传分.. 2页

订单分配与批量计划集成优化方法研究 2页

《工程塑料应用》1988年总目录 2页

“两步法”超精工艺的探讨(上) 2页

ρ-Al 2O 3结合浇注料的研究 2页

ZSM-5沸石分子筛合成的研究 2页

YF45MnV易切非调质钢的性能特点与应用 2页

高一主题班会《让优秀成为一种习惯》 16页

VHS、VO型机在BVU型机系统中的应用 2页

第八讲:领导效率 45页

2023年社会工作实务初级重点知识点汇总 18页

“十三五”全国眼健康规划(2016-2020)实施自评.. 3页

2024年中小学教师信息技术能力考试试题库及答.. 24页

高处作业安全培训试卷 4页

梅毒护理查房患者课件 23页

医院药房的药品采购与库存管理 26页