1 / 8
文档名称:

财务部工作管理制度教材课程.docx

格式:docx   大小:20KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

财务部工作管理制度教材课程.docx

上传人:nnyoung 2019/9/26 文件大小:20 KB

下载得到文件列表

财务部工作管理制度教材课程.docx

文档介绍

文档介绍:XX有限公司财务部工作管理制度为健全财务管理体系,规范公司的财务管理,明确财务部工作人员的工作职责,提高财务工作的效率,保证公司正常运转,根据会计法的相关规定,特制定本制度。一、,履行财务计划管理职责、财务收支职责,参与公司重大经营活动,做好领导的参谋。、规范的财务管理制度和会计核算制度,制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。,拟定公司各项财务控制指标,并对公司经营提出合理化建议。,发挥资金的最大效益。。。包括土地开发收入、工程代建收入等,完善收入管理制度与流程,加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通,做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。。完善支出管理制度与流程,加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通,做好对内、对外各项支出资金的审核、拨付工作。。。与金融机构加强沟通,确保按期支付利息、按时归还到期贷款,保持公司良好的信用记录。,定期对固定资产等实物资产进行账实核对。、整理和上报,做好本部门有关工作的宣传报道。。、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通,为公司开展业务创造良好的外部环境。、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通,为公司开展融资业务提供财务数据支持。。二、。。,做好领导的参谋。。根据会计法的规定,对公司各项支出,实行会计监督,进行财务复核,对不真实、不合法的支出,不予办理。、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网银复核。,反映公司的财务收支情况、银行资金数据和存在的突出财务问题。,组织财务人员会计专业知识学习,提高专业素质。、国资、税务、审计等外部关系。。。三、财务部员工岗位职责(一)。包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。。现金出纳应严格遵守现金开支范围,认真审查各种报销或支出的原始凭证,不坐支、不挪用,不白条抵库,保持库存现金不超过规定的限额。。银行出纳应严格按照支付结算办法办理银行收支业务,认真审查各种原始单据,不得签发空头支票、印章与预留印鉴不符的支票。,定期与会计进行核对。,月末与会计进行核对,保证账实相符。、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户许可证、银行开户协议等,确保安全。,负责操作口令的设置和维护,定期进行口令更换,保证资金安全。,按月取得银行流水及银行对账单。。10.

最近更新

2025年恕我直言,绝大多数人都是低质量勤奋 8页

二零二五年度个人店铺租赁合同书(美食餐饮).. 8页

交通新规和交通事故责任划分 46页

2025年总务处部门职工工作计划七篇2025 31页

二零二五年度个人出租房屋合同(带泳池) 8页

2025年儿童佝偻症预防与护理指南 40页

二零二五年度严格遵守合同约定原则要求的新能.. 9页

2025年怎样写怎样写低保申请书范文2025 8页

2025年怎么预防肝炎2025 3页

二零二五年度专业保安队伍服务用工协议 8页

2025年怎么才能养好盆栽月季花? 2页

二零二五年度三方股东合作协议书——智慧城市.. 9页

2025年怎么写有趣的游戏作文 9页

2025年怎么写培训后的感受和收获 7页

2025年怎么写个人培训心得体会2025 12页

破桩头施工项目承包合同 6页

2025年快乐的元宵节的话题作文 8页

2025年快乐学习演讲稿精选篇 11页

2025幼儿园教师聘用合同(幼儿教育师资培养与.. 8页

2025年颅底结构与颅神经分布解析 24页

2025年度高端酒店客房清洁及消毒服务协议 9页

2025年度高端人才劳务派遣服务协议书 9页

2025年心怀感恩演讲稿8篇 17页

2025年度驿站快递车辆及设备转让合同 9页

2025年度食品添加剂检测合同 9页

白酒终端销售合同范本 6页

2025年度防滑耐磨陶瓷地板砖采购合同范本 9页

2025年徐志摩的诗 7页

2025年安徽省初中学业水平考试名校联考(一)数.. 2页

初三毕业班2025届中考数学复习计划2 5页