文档介绍：江苏金龙科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商(住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座) 江苏金龙科技股份有限公司公开转让说明书声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。江苏金龙科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 重大事项提示公司特别提醒投资者注意以下重大事项: (一)公司业绩下滑的风险公司 2014 年 1-6 月、 2013 年度及 2012 年度营业收入分别为 113,346, 元、 366,366, 元及 373,441, 元,净利润分别为 492, 元、 29,848, 元及30,325, 元。 2014 年公司总体经营业绩出现下滑的趋势,主要是由于电脑横机行业整体的不景气及公司应收款项回收情况较差导致坏账准备的计提增加所致。公司主要从事电脑横机和针织机械专用数控机床的研发、生产和销售,电脑横机行业的下游主要为针织服装行业,电脑横机替代手摇横机提高了下游行业生产效率和编织物的品质,促进了下游行业的发展。同时,针织服装行业的发展也带动了电脑横机行业的发展。 2011 年以来,全球经济增速放缓、欧债危机蔓延、原材料和劳动力成本不断上涨, 这些不利因素给国内企业外部市场和内部经营带来较大压力。针织服装行业也受到上述不利因素的影响,导致电脑横机行业出现较大波动,公司收入和利润增长速度也因此有所放缓。如果宏观经济环境再次出现重大变化,导致下游针织服装行业需求变动,且若公司在未来不能有效拓展业务、增加业务收入, 将会对公司经营产生不利影响。(二)公司实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为金永良先生及其女儿金恒菁女士, 直接持有公司股份占公司总股本的 % ,并且双方于 2014 年 9 月 16 日签署《一致行动人协议》。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营, 为公司持续健康发展带来风险。(三)其他应收账款不能及时收回的风险公司根据针织机械行业特点,报告期内对部分客户采取创新的按揭销售模式, 由银行为购买公司设备的客户提供按揭贷款,同时公司对借款合同项下的债务承担江苏金龙科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 连带担保责任,若客户未按期足额还款,则公司将履行担保责任,代客户向银行偿还相关款项,同时对其予以追索。公司对于为个人担保而形成的一年以内其他应收款计提 50% 的坏账准备,对一年以上的其他应收款计提 100% 的坏账准备。这部分业务形成的其他应收款可收回风险较高,发生坏账比例较大。截至 2014 年 6 月 30日止, 公司采用按揭销售模式计入其他应收款余额为 12,224, 元,计提坏账准备 10,098, 元。(四)市场竞争风险电脑横机是集机械执行系统、电脑控制系统和花型设计系统为一体的高端智能装备,具有技术含量高、机械制造精密度高等特点,长期以来一直被少数国外厂商所垄断。公司作为民族品牌企业的代表之一,通过自主研发和自主创新,较早地打破电脑横机被国外品牌所垄断的局面,随着电脑横机技术日趋成熟,民族品牌市场占有率持续增长。目前国外主要电脑横机生产厂家为德国斯托尔和日本岛精,国外品牌产品市场地位的下降将会促使其不断通过提升产品性能、降低产品价格、提升售后服务、完善销售网络等多种方式强化其产品市场竞争力,因此,公司在面对国内同行业厂家市场竞争的同时,在国际竞争中将面临上述两大国外品牌的市场竞争风险。 (五)销售模式带来的连带责任风险公司对客户采取了“按揭销售”与“融资租赁销售”两种销售模式,该模式下公司分别为客户的银行贷款提供了担保,或对融资租赁提供回购承诺。上述担保或承诺可以帮助客户减小财务压力,并有效培养长期客户;但一旦下游客户出现了财务问题导致无法偿还银行借款或融资租赁款,将导致公司发生连带担保赔偿或承担回购义务,对公司造成不良影响。(六)海外业务带来的风险公司产品部分销往境外市场,且境外销售份额占公司总营业收入比例呈上升趋势,未来海外市场也将作为公司的重要开拓