文档介绍：：规范市管部各项业务步骤，确保市管部高效、良性运转，依据企业财务管理制度及相关要求，特制订本细则。

大额终端费用需支付现金，由市场责任人填制《大额现金使用审批表》，20XX元（含20XX元）以下由财务经理审核，市场管理部总经理同意后可支付现金，但市场管理部总经理应负担所以而发生损失；20XX元以上报营销中心和财务管理中心共同审批。
包含由上海丽斯达或市管部备用金帐户转帐汇入个人帐户。

27 日前将下月资金使用计划表转交财务科,总经理资金计划由人力资源科负责咨询制订,并入人力资源科资金计划。
需依据各自市场工作计划落实所发生相关费用，和相关人员费用补助标准填写下月资金使用计划（以下月提供报销单据给财务科付款为准），于每个月 23日前上报市场管理部销售科。市场人员当地市内交通补助记入差旅费,复印、打印费记入办公费；
审核市场各项资金使用计划合理性和必需性，有异议应立即和各市场沟通确定，汇总填制《市场资金计划汇总表》，由责任人审核后连同各市场资金计划表于27 日前转交财务科。
资金会计审查各部门各市场资金计划表，汇总填报市管部资金计划表，经财务经理审核后报总经理审批。
负责于 28 日前上报上海丽斯达，同时填列企业预算控制费用使用计划表报
营销中心立案。各部门各市场应充足估计所要发生并支付费用，因工作计划考虑不周，超预算、超计划指标部分一律不予支付，由此造成损失由责任人负担；因客观原因造成超支，当事人应提供书面说明，财务科跟踪和落实超支原因，并在资金月流量表中给予备注。
，由市场责任人提出申请，市管部在要求额度内审批。备用金额度见其它应收款要求。用于市场邮寄费、提货运费等日常费用，各相关部门应立即报销，因为报销不立即造成拖延付款损失由相关责任人负担。
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市场责任人必需于每个月28日前立即上报美容顾问工资（包含临时美容顾问）计算表及相关资料，并对销售额真实性、终端人员真实性、工资卡（存折）正确性安全性负责（工资卡由本人保留）。
对美容顾问工资表中销售额真实性负责，并对销售额正确性、临时人员编制进行复核，由责任人签字后于次月 2 日前交和人力科。
对美容顾问工资表中人员编制、职级、工资标准等进行全方面审核，并编制美容顾问薪酬发放表。同时依据内、外勤人员考勤考评情况编制薪酬发放表，编制职员工资发放清单连同相关资料于次月 5 日前交财务科。同时提供缓发工资人员名单。
资金会计全方面审核薪酬发放表和发放清单，经财务经理审核总经理审批后于次月 7 日17：30前传真并E-MAIL上海丽斯达，以确保职员工资在 15 日前到帐。因提供薪酬发放信息错误而造成损失由相关责任人负担。
资金缺短时，资金会计立即知会财务经理，由财务经理出具汇报，报财管中心同意拨款。

资金会计应立即编制收付款凭证，逐笔登记现金日志帐，日清月结。
20XX 元。
应每个月监盘一次，并按月向财管中心报送现金盘点表。若现金盘盈盘亏应逐笔查明原因，如确属事实，盘盈现金做收益入帐，盘亏现金由直接责任人全额赔偿。
由资金会计视同现金保管，并登记备查，凭证后只附复印件；每十二个月6月和12月对押金条进行对帐，确保押金条有效性。

资金会计应对资金计划控制情况及使用效果进行分析，并立即向财务经理汇报资金使用异常情况。
总经理及财管中心。

、低值易耗品。人力资源科负责资产实物管理，财务科负责资产核实，并对资产安全完整进行监督。

固定资产编码由总部人力资源中心负责制订，市管部应严格按编码进行管理，如实施过程中碰到问题应立即请示人力资源中心，不得私自变更编码。如私自变更编码，对责任人扣考评分计入责任人当期考评。

由使用部门出具《固定资