文档介绍：国联安保本混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一三年三月
国联安保本混合型证券投资基金
招募说明书
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2012 年 11 月 6 日证监许可
[2012]1464号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金价格可升可
跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受
基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风
险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规
性风险以及本基金特有的风险等等。本基金为保本混合型基金产品,属证
券投资基金中的低风险收益品种。在市场波动因素影响下,本基金净值可
能低于初始面值。本基金未持有到期,投资者赎回时不能获得保本保证,
将承担市场波动的风险。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款
存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失
的风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买
者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行负担。
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国联安保本混合型证券投资基金
招募说明书
目录
一、绪言.............................................................................................................. 5
二、释义.............................................................................................................. 6
三、基金管理人................................................................................................ 13
四、基金托管人................................................................................................ 23
五、相关服务机构............................................................................................ 28
六、基金的募集................................................................................................ 30
七、基金合同的生效........................................................................................ 34
八、基金份额的申购与赎回............................................................................ 36
九、保本与保本的保障.................................................................................... 45
十、基金的投资...........................................