文档介绍：固定资产投资估算表序工程或费用名称号建筑工程设备购置安装工程其他费用预备费用 1固定资产 65500 318533 300548 00 生产装置 10052 250700 172670 储运工程 3389 19811 72752 公用工程 5882 34188 35372 辅助生产工程 1698 5795 495 服务性工程 1447 864 232 厂外工程 6805 7095 16054 三通一平及地基处理 36227 2973 工器具生产家具购置费 80 2无形资产 55150 土地使用权 27500 专利及软件费 23593 供电贴费 4057 3开办费 85922 4预备费 300406 不可预见费 123848 价差预备费 176558 固定资产投资合计建设期利息固定资产投资总额总值 684581 433422 95952 75442 7988 2543 29954 39200 80 55150 27500 23593 4057 85922 300406 123848 176558 1126059 160586 1286645 流动资金估算表序号项目周转天数 5678 1流动资产应收帐款 3088519 98838 109156 109156 存货 137115 153641 170167 170167 原材料 2463515 71455 79394 79394 燃料 15 在产品 514587 16294 18002 18002 产成品 2059013 65892 72771 72771 现金 15801 847 894 894 小计 226435 253326 280216 280216 2流动负债 81804 92030 102255 102255 应付帐款 3081804 92030 102255 102255 3 流动资金(1-2)144631 161296 177961 177961 其中:人民币 36640 39834 43028 43028 外汇(万美元)13011 14634 16257 16257 4流动资金本年增加额 144631 16665 16665 其中:人民币 36640 3194 3194 外汇(万美元)13011 1623 1623 5流动资金借款 70% 101242 112907 124573 124573 其中:人民币 25648 27884 30120 30120 外汇(万美元)9108 10244 11380 11380 6流动资金利息 9141 10165 11189 11189 其中:人民币 % 3093 3363 3632 3632 外汇(万美元)8%729 820 910 910 91011121314151617 109156 109156 109156 109156 109156 109156 109156 109156 109156 170167 170167 170167 170167 170167 170167 170167 170167 170167 79394 79394 79394 79394 79394 79394 79394 79394 79394 18002 18002 18002 18002 18002 18002 18002 18002 18002 72771 72771 72771 72771 72771 72771 72771 72771 72771 894 894 894 894 894 894 894 894 894 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 102255 177961 177961 177961 177961 177961 177961 177961 177961 177961 43028 43028 43028 43028 43028 43028 43028 43028 43028 16257 16257 16257 16257 16257 16257 16257 16257 16257 124573 124573 124573 124573 124573 124573 124573 124573 12