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文档介绍：2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券
2013 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司作为 2012 年湖南常德市德源投资开发有限公
司公司债券的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765 号)
的有关规定,对湖南常德市德源投资开发有限公司(以下简称“发行人”
或“公司”)关于本期债券的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,具
体情况公告如下:
一、公司概况
(一)公司名称:湖南常德市德源投资开发有限公司
(二)注册地址:常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会
八组
(三)法定代表人:邹吉茂
(四)注册资本:人民币壹亿元整
(五)企业类型:国有独资有限责任公司
(六)经营范围:城市基础设施建设投资开发和土地投资开发;农村
基础设施建设投资开发;房地产开发与经营和棚户区改造投资开发及建筑
工程的承揽;工程技术咨询服务;交通运输基础设施建设投资开发。(涉及
行政许可项目的凭许可证经营)。
(七)发行人信息披露联系人:谢瑜
联系电话:[phone]
联系传真:[phone]
(八)本期债券主承销商联系人:余蔚
联系电话:[phone]
联系传真:[phone]
(九)本期债券信息披露网站:
中国债券信息网()
上海证券交易所网站()
二、本期债券基本要素
1、债券名称:2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券
2、债券简称:12 常德德源债(银行间市场),12 常德源(上海证券
交易所)
3、债券代码:1280330(银行间市场),124016(上海证券交易所)
4、债券存续期间:6 年
5、债券利率:固定利率 %
6、债券发行规模:人民币 7 亿元。
7、债券还本付息方式:每年付息一次,在债券存续期第 3 年、第 4
年、第 5 年和第 6 年分次还本,发行人每次偿还本金的 25%。
8、债券信用等级:本期公司债券信用等级为 AA 级,发行人长期主体
信用等级为 AA 级。
9、担保方式:本期债券无担保。
10、债券发行首日:2012 年 10 月 18 日
11、债券上市交易日:2012 年 10 月 30 日(银行间市场)、2013 年 1
月 9 日(上海证券交易所)
12、债券上市地点:银行间市场、上海证券交易所
13、债券承销团成员:主承销商为广发证券股份有限公司,副主承销
商为国泰君安证券股份有限公司,分销商为招商证券股份有限公司和华创
证券有限责任公司。
三、发行人关于本期债券的履约情况
(一)办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券
募集说明书》的约定,在本期债券发行结束后 1 个月内,就本期债券向国
家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。本
期债券已于 2012 年 10 月 30 日、2013 年 1 月 9 日分别在银行间市场、上
海证券交易所上市交易;本期债券在银行间市场的债券名称为“1