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上传人:yixingmaob 2014/10/9 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:银行存款余额调节表
户名:北票市食品药品监督管理局
帐号:2100172050407082
开户行:建行朝阳北票支行
项目(摘要) 金额(元) 项目(摘要) 金额(元)
企业银行存款日记账余额: 31, 银行对账单余额: 31,
加:银行已收、企业未收款 加:企业已收、银行未收款
存款利息






减:银行已付、企业未付款 减:企业已付、银行未付款
付帐户维护费






调节后的存款余额: 31, 调节后的存款余额: 31,
复核: 填表人:张敬华时间: