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上传人:yixingmaob 2014/10/9 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:银行存款余额调节表
编制单位:
开户行及账号:
项目金额项目
企业银行存款日记账余额 387, 银行对账单余额
加:银行已收、企业未收款- 加:企业已收、银行未收款

减:银行已付、企业未付款1 2, 减:企业已付、银行未付款
减:银行已付、企业未付款2
调节后的存款余额 385, 调节后的存款余额
主管: 会计:

2013-01月
金额单位:元
金额
381,
3,

-

385,
出纳: