银行存款余额调节表.docx

文档介绍：银行存款日记账
2007年
记账凭证
摘要
结算凭证
收入
支出
余额
月
日
字
号
种类
号数
10
24
余额
250 000
25
银付
228
付购料款
转支
045
200 000
50 000
26
银付
229
付运费
转支
046
1 000
49 000
27
银收
108
收销货款
电汇
234 000
283 000
30
银付
230
付购料款
电汇
90 000
193 000
30
银付
231
付修理费
转支
047
2 500
190 500
31
银收
109
收销货款
转支
127
150 000
340 500
银行对账单
2007年
摘要
结算凭证
存入
支出
余额
月
日
种类
号数
10
24
250 000
26
宏江工厂
电汇
234 000
484 000
28
二场
转支
046
1 000
483 000
28
丰立公司
转支
045
200 000
283 000
28
电费
信汇
23 000
260 000
28
中天公司
汇票
148
3 200
263 200
29
三环公司
信汇
60 000
323 200
30
货款
电汇
90 000
233 200
要求:
根据上述资料将银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对(用经笔画“”表示对讫),确定未达款项。
编制10月31日银行存款余额