货币资金内部控制调查表.docx

文档介绍：The document was finally revised on 2021
货币资金内部控制调查表
货币资金内部控制调查表
会计期间：
被审计单位：
调查问题
是
否
不适用
备注
The document was finally revised on 2021
货币资金内部控制调查表
货币资金内部控制调查表
会计期间：
被审计单位：
调查问题
是
否
不适用
备注
？
、帐和印章分管责任制？
，是否不能彼此相互代理兼办？
、会计档案保管工作？
？
、按规定操作签名以明确责任？
、并事前经过领导批准？
、复核收、付款手续制度？
9银行支票是否指定专人管理，建立领用责任制？
？
？
“收讫”章和个人图章？
？
、领用登记簿？
、涂改单据现象？
？
？
？
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，核对银行存款余额？
？
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，是否将超过库存限额的现金送存银行？