文档介绍：密级:
分发部门:
川蓝集发[2004]125号
四川蓝光实业集团有限公司
项目资金支出管理办法（试行）
第一章编制说明
本管理办法及流程主要通过编制项目资金支出总控计划来对项目资金支出进行总体管理、预测和控制。项目资金总控计
业务流程
取得
土地
第三章项目现金支出管理及流程
工作要求责任部门
财务中心准备资金，完成拍卖
项目进度及支出控制计划
项目进度：取得土地
控制内容
开
发
环
节
项目
前期准备
业务流程
项目建设轿段
正式开工一土 O
按土地合同办理支款手续
编制项目概算
编制施工总控计划
编制项目资金支出总控计划，介
入施工、材料采购等合同支出条撕噂I撅建横据a惚神嬲睡费手续
费,根据例外情况及时返馈资金
测算设计、总包、单项施工、监理等费用支出计划，根据例外情测算模型输作、招啬房设计、景
观设计等费甲
况及时返馈积
例外情
项目投资中心
财务中心
项目发展中心
监察审计中心
财务中心
项目发展中心
经管中心
拍卖保证金
支付时间：按拍卖规定时间
土地款（一期）
支付时间：按土地合同支付
项目进度：达到项目开工状态
报建费
支付时间：办理施工许可证前
项目进度及支出控制计划
控制内容
测算策划费用支出计划，根据例外情况及时返馈资金需求按实施进度对设计费进行确认、请款
对完成进度工程进行验收、请款
根据财务中心资金计划讲行眸督执行，汇总调整计划返馈信息，核实后上报财务中心
对字成讲序工程讲行验收、请款
对设计项目按实施进度进行确认、请款
对请款工程进行业务审核，根据甲供材料、设备的订购、入库、赛疆情选趣行蔚蕊请款
营销策划中心
技术中心
工管中心
和骏财务部
工管中心
技术中心
经管中心
项目发展中心
广告制作费、楼书设计印刷
支付时间：实施计划、进度
设计费进度款
支付时间：按实施进度
招商房工程进度款，地勘费等前期工程
支付时间：根据工程进度，按月请款
项目进度：施工至土 O
前期工程进度款、招商房工程进度款
谩利■费遒度毅据工程进度，按月请款
监理费、甲供材料、设备款
付地K
支土牛
:根据合pl?按心、契藕
实际入库及
个月）
项目进度及支出计划
业务流程
项目建设阶段
±0一主体封顶
业务流程
项目建设阶段
主体封顶一项目竣工
业务流程
■
工作要求
对样板间物资采购进行请款
按广告策划方案进度进行实施、请款
根据财务中心资金LI划进行监督执行，汇总调整计划返馈信息，核实后上报财务中心
根据实际情况调整资金计划，介入施工、材料采购等合同支出条款的审核，根据计划合理调配资金。
对完成进度工程