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200X年度交易性金融资产预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
交易性金融资产全年合计
名称1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表::.
200X年度交易性金融资产预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表::.
200X年度资金收支预算表
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
项目年度合计1月2月3月季度小计
…
一,期初余额
其中:保证金及其他不可使用资金
期初可用资金余额
二,本期来源
1,营业收入
其中:现销收入
应收账款收回
2,预收账款
3,处置固定资产,无形资产和其他
4,专项长拨期款资收产入收回的现金净额
5,税费返回
6,投资收回或投资收益
其中:收回长期投资
收回短期投资
投资收益
7,劳务收入
8,利息收入
9,其他收入
10,借款
银行借入
其他借款
11,资本金注入
12,其他资金注入
三,可供使用资金
四,本期支出
1,购买材料支出
2,工资支出
3,税费支出
4,非工资性制造(开发)费用支出
5,非工资性管理费用支出
6,非工资性营业费用支出
7,财务费用
8,在建工程支出
9,房地产项目建设支出
10,固定资产支出
11,预付账款支出
12,上缴各种款项
13,投资出资
其中:长期投资
短期投资
14,归还借款
其中:归还银行借款
归还其他借款
15,支付股利
16,其他支出
…
五,期末结余
单位负责人:财务负责人:制表::.
200X年度信贷预算
编制单位:ABC单位单位:人民币元
第一季度
全年合计
贷款机构贷款项目年初余额1月
借入偿还余额应付利息借入
合计
短期贷款
长期贷款
其中:1年内到期的长期借款
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:
:.
200X年度信贷预算
编制单位:ABC单位单位:人民币元
第一季度…
1月……
偿还余额应付利息……
单位负责人:财务负责人:制表::.
200X年度融资预算
单位名称:ABC公司单位:人民币元
上年实际
项目本年预算
1-_月累计_-12月预计预算上一年度预计\实际数
一,股权融资
本期增加
其中:实收资本
资本公积
二,债权融资
1,长期债权融资
期初余额
本期增加
本期收回
期末余额
其中:1年内到期的长期债权融资
投资收益
2,短期债权融资
期初余额
本期增加
本期收回
期末余额
3,银行承兑汇票
期初余额
增加承兑
存入保证金
期末余额
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度融资预算
单位名称:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月2月3月季度小计…
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度应收股利预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
应收股利单位名全年合计
称1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度应收股利预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度其他应收款预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
其他应收款单位全年合计
名称1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度其他应收款预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度可供出售金融资产预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
可供出售金融资全年合计
产名称1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度可供出售金融资产预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度交易性金融负债预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
交易性金融负债全年合计
名称1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度交易性金融负债预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度应付股利预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
应付股利单位名全年合计
称1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度应付股利预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度其他应付款预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
其他应付款单位全年合计
名称1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度其他应付款预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度应付债券预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
全年合计
应付债券名称1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度应付债券预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度长期应付款预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
全年合计
长期应付款项目1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年度长期应付款预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年专项应付款预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度
全年合计
专项应付款项目1月
期初余额当期增加当期减少期末余额期初余额当期增加
合计
现金流量
现金流入
现金流出
现金净流量
单位负责人:财务负责人:制表:.
200X年专项应付款预算
编制单位:ABC公司单位:人民币元
第一季度…
1月…季度小计…
当期减少期末余额………
单位负责人:财务负责人:制表