文档介绍：江苏亿通高科技股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了做好江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外
投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,提高资金运作效
率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的相关规定,制定本管理制度。
第二条本管理制度所称对外投资是指公司委托理财,委托贷款,对子公司、
合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到
期投资等交易行为。
第三条公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公
司长远发展计划和发展战略,有利于拓展主营业务,扩大再生产,有利于公司的
可持续发展,有预期的投资回报,有利于提高公司的整体经济利益。
第四条公司对外投资原则上由公司集中进行,控股子公司确有必要进行对
外投资的,需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资
活动参照本办法实施指导、监督及管理。
第二章投资决策
第五条公司证券事务部负责资本营运项目的考察立项、编制项目可行性报
告并报经总经理及董事会讨论通过、负责项目实施、项目营运后的监控及评估、
出现问题时提出并实施解决方案等。
对外投资的审批部门应当具有相应的审批权限,若对外投资属关联交易事
项,则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。
控股子公司进行对外投资,除遵照执行本办法外,还应执行公司其他相关规
定。
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第六条在股东大会、董事会、董事长或总经理决定对外投资事项以前,公
司有关部门应根据项目情况逐级向总经理、董事长、董事会直至股东大会提供拟
投资项目的可行性研究报告及相关资料,以便其作出决策。
第三章岗位分工及授权审批
第七条公司董事长是对外投资第一责任人。具体对下列工作负责:
(一)组织编制投资计划;组织对外投资的可行性分析和投资方案评估;
(二)组织编制大型投资项目的投资方案;
(三)负责召开董事会或股东大会审议投资方案或投资计划;
(四)听取管理代表的汇报,对管理代表的请示及时答复和处理;
(五)组织和督促投资管理部门和财务部门对投资进行管理和监督;
(六)签署投资合同或协议等法律文本。
第八条公司总经理对对外投资的下列工作负责:
(一)参与编制投资计划;
(二)编制投资方案;
(三)组织投资方案的实施;
(四)听取对外投资的管理代表的汇报;
(五)组织制定投资处置方案;对投资的运行情况进行监督。
第九条公司证券事务部是对外投资的业务管理部门,主要职责为:
(一)项目立项前,首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围,对外
投资的项目、行业、时间、预计的投资收益;其次要对投资的项目进行调查并收
集相关信息;最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议,报公司董
事会或董事长立项备案。
(二)项目立项后,负责成立投资项目评估小组,对已立项的投资项目进行
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可行性分析、评估,同时可聘请有资质的中介机构共同参与评估。评估时应充分
考虑国