文档介绍：新疆西部牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
新疆西部牧业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使
用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号--上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2012年12月31日止的“募集资
金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真
实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]987号)文件《关于核准新疆西部牧
业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,采用网下向询价对象询价配售与网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)股票3,000
万股,,募集资金总额为人民币35,,扣除承
销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用3,,募集资金净额为人民币
32,。上述资金已于2010年8月12日全部到位,已经利安达会计师事务所有
限责任公司利安达验字[2010]第1056号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
(二)本年度使用金额及当前余额
2012年度,本公司本年度募集资金项目投入金额合计人民币11,,已累
计投入募集资金合计人民币31,。截止2012年12月31日,本公司募集资金账
户余额为1,。募集资金使用情况明细如下表:
单位:人民币万元
项目金额
1、募集资金总额 35,
减:发行费用 3,
2、实际募集资金净额 32,
减:募投项目建设资金 14,
使用超募资金归还贷款 2,
募集资金永久补充流动资金
使用超募资金投入主业相关业务 13,
加:利息收入扣除手续费净额
3、募集资金专用账户年末余额 1,
3
新疆西部牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,结合
自身的实际情况,本公司制定了《新疆西部牧业股份有限公司募集资金使用管理制度》
草案,并经第一届董事会第五次会议审议通过。
本公司分别与中国银行股份有限公司石河子分行友谊支行、兴业银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、交通银行乌鲁木齐分行二道桥支行、中国建设银行股份有限公司石
河子分行、交通银行股份有限公司昌吉支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》,将募集资金分别存放于开立在上述五家银行的募集资
金