文档介绍：I河北汉尧环保科技股份有限公司Hebei HanYao Environmental Technology Co.,Ltd公开转让说明书主办券商长春市自由大路1138号二〇一五年六月II声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。河北汉尧环保科技股份有限公司公开转让说明书III重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项:一、控股股东和实际控制人的控制风险目前,公司控股股东、实际控制人张新朝,持有公司1,967万股股份,%。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但如果张新朝利用其对公司的控股地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响,仍可能损害公司和其他股东的利益。二、公司治理风险公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、政策风险公司的下游行业包括冶金、建材、化工等高耗能传统行业,存在产能过剩现象。这些行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大,因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。如果宏观经济形势和政策给一些下游行业带来不利因素,则公司的发展也会受到影响。四、客户集中度较高风险报告期内,公司来自前五大客户的收入占比分别为100%%,客户集中度较高。公司服务于冶金、建材、化工等高耗能工业企业,鉴于公司成立时间较短、在品牌知名度和整体规模上与竞争对手相比处于弱势,且公司规模较小,近年来集中精力为少数高耗能工业企业提供软件产品及服务,导致公司客户过于集中,对客户存在较大程度的依赖。河北汉尧环保科技股份有限公司公开转让说明书IV五、应收账款收回风险2014年末、2013年末公司应收账款净值分别为6,788,、1,664,,%%,、,报告期内呈下降趋势。尽管公司应收账款账龄较短,且已按照会计政策充分计提坏账准备,公司仍存在一定的应收账款收回风险。六、税收政策变化风险根据财政部、国家税务总局发布的《企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)一(二),我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。公司于2014年12月被河北省工业和信息化厅认定为软件企业。公司享受的税收优惠政策存在不确定性,若相关的税收优惠政策发生变化,则对公司经营将产生重大不利影响。七、业绩波动风险2013年、2014年公司分别实现营业收入1,666,、12,732,,呈上升状态。公司报告期内公司软件产品收入和信息技术服务收入均取得了迅速增长,主要由于公司刚刚度过初创期。但是随着市场竞争的加剧和市场的不确定性,公司的业务特点和业务转型使得公司未来面临一定的营业收入波动风险。八、市场竞争风险公司下游行业主要为冶金、建材、化工等高耗能传统行业,客户多为大型国有制造业企业。公司虽然发展速度较快,但成立时间短,在品牌知名度和整体规模上与竞争对手相比处于弱势,在与客户的合作中往往处于被动。一旦市场发生变化,客户选择更换供应商,公司业绩将产生不利影响。河北汉尧环保科技股份有限公司公开转让说明书V目录声明..............................................................................................................................II重大事项提示.......................................................................................