文档介绍：财务部2001财年规划宗旨为公司进行财务管理,向部门和员工提供服务,促进公司价值的提升。2职责组织制定集团财务战略,促进实现财务目标制定财务管理与核算模式,适应业务发展需要负责财务结算与核算,提供财务报告制定并实施集团税务计划,保证税负最小优化财务结构,运作资金,降低风险,提高资本效率开展财务知识培训,提高全员财务素质3目标费用目标财务系统费用::%2001财年部门费用:%(去年:%)4目标业务目标公司的损益预算重要项目准确率达到90%集团所得税水平低于3%建立资本回报率评价模型(如集团资金流、财务成本、投资回报等)财产险费率降低20%;运输险费率降低50%ERP全部上线之后,每月5日出具各事业部损益表(去年:每月11日),01财年提升5%,达到4分(权重:总裁室40%,总经理30%,员工30%)6目标关键能力目标集团财务规划运作能力1、制定02财年财务规划(公司及业务群的财务目标)2、对金融、保险、税务、政策法规的准确把握、适时应变3、建立预测预警机制专业支持管理监控能力1、每个季度至少要解决一个较大的专业支持需求2、财务分析评价指标方案达到完善3、完善5个重要的财务控制制度流程设计优化实施能力1、02财年内完成ERP财务系统的推广与优化2、完成适应新业务、多核算模式的系统与业务流程设计7宗旨、职责、--公司决策层2、我们提供的支持与服务1、需求对公司决策提供信息支持与专业建议贯彻执行公司的决策并反馈协助公司制定财务规划,确定财务目标,促进目标实现提供财务报告与动态信息建立预测预警机制制定相关政策和管理规定,实施财务管理把握政府政策、规避财务风险92、我们提供的支持与服务1、需求各事业部运作的足够的资金个性化的核算需求财务信息业务运作过程中的财务规范和方法的指导预算编制支持与指导对经营分析的支持与指导人员需求与培训需求通过财务手段满足各事业部运作和发展满足个性化的需求,提供解决方案及时提供准确的财务信息制订或协助制订相关的财务管理规定提供预算编制原则、依据、模板和指导书,并提供培训提供经营分析方法培训和基础模板,--部门10