文档介绍：军工行业-财务处处长关键业绩考核指标(KPI)
财务处处长考核指标
考核维度:任务绩效考核人:
指标项
考评目的
考评标准
财务处工作的计划性
保证财务处工作的计划性、有序性
有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
部门工作计划完成情况
确保部门工作目标的有效实现
是否按时、保质、保量完成工作任务计划
部门费用控制情况
保证部门费用按预算进行控制
部门实际费用控制在部门预算范围之内
规章制度制定的规范性、合理性、完备性
确保财务系统规范化管理
财务管理制度是否系统、规范,是否有操作性
财务计划完成情况
保证所负责部门的计划目标与XX的计划目标相一致
财务计划是否按时完成;实际财务收益与预期财务收益的偏差值
财务报表完成及时性、准确性
保证财务报表按时保质完成
按月、季、年度及时、准确上报财务报表
XX财务预算编制的正规性、有效性、及时性
提出XX总体收支预测及控制范围,确保各项工作的检核标准
每年财务预算在1月份之前编制完成,未按照规定和XX的实际编制的财务预算项目不超过[ ]个,财务预算与实际情况的偏差不超过[ ]%
对XX各部门预算的执行情况的监督力度
保证XX各部门的收支情况严格按照预算执行,及时发现问题
是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差
财务费用控制
合理使用资金,降低资金成本
财务费用控制是否在预定目标内
财务费用/总收入小于〔〕%
XX所财务状况分析的完整性和准确度
为XX所经营管理提供准确的决策依据
财务分析报告内容遗漏率不高于[ ]%,出现分析差错的项目不超过[ ]个(两者权重各占50%)
XX所投资项目财务可行性论证的科学性和有效性
为XX投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析
因采纳此方案造成的实际损失(未取得应得利益或产生额外损失)不超过总投资额的[ ]%
XX筹资方案规划设计的科学性与有效性
为XX的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案
该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小
下属单位的财务监控力度
确保下属单位财务会计工作的规范性
监督检查次数不低于[ ]次/年,未及时发现的问题数不低于[ ]个/年,未及时发现的问题所造成的损失不高于[ ]元(三者权重各占三分之一)
税务筹划的成效
合理进行税务筹划,维护XX所的合法利益
因税务筹划的不合理而造成的XX损失不高于[ ]元
XX各项费用的审