文档介绍：采购与应付款管理系统数据库设计第7章应付款管理系统1、采购与应付款是企业物资供应部门根据物料需求部门的采购申请,取得企业生产经营活动所需的各种物资,同时进行往来核算的过程。当企业的购货活动与货款的支付在时间上不一致,即购进物资而未付款时,就形成了应付账款。采购与应付款管理系统概述1、及时准确地完成采购订货管理。2、完成采购的日常业务处理:采购入库、采购退货、发票管理、采购结算等。3、完成应付账款的管理与核算:进行应付款业务的日常核算,及时反映和监督采购业务中的支出和应付情况。4、完成采购分析、采购统计工作。5、接口管理。采购与应付款管理系统业务流程采购业务流程图请购单生产部门上级主管部门通过提交否未批准的请购单确认批准的请购单采购订单是采购部门填写主管通过确认不合格采购订单合格的发运单采购员收货通知单是填写未确认的外购入库单应付款模块发运单通过供应商不合格的订单库存台帐库主管批准的订单提交通过确认采购部门否是应付款模块确认否是不合格的发运单不合格收货通知单质检员合格合格收货通知单库管员通过合格的外购入库单部门不合格的外购入库单确认否更新否是填写是否采购退货业务流程图退货申请单部门采购部门合格否不合格的退货申请单确认合格的退货通知单未确认的红字外购入库单是库管员库主管通过不合格的红字外购入库否确认是质监部门不合格的收货通知单采购部门退货通知单供应商应付款系统合格的红字外购入库库存台帐部门否填写填写填写返回应付业务流程图付款单出纳确认人员通过填写否不合格付款单确认合格付款单供应商往来是财务部门更新部门采购部门采购订单合格的入库单采购发票确认人员通过财务部门合格采购发票采购结算单提交确认是不合格采购发票否采购模块填制账务系统记帐凭证填写