文档介绍：武汉科锐电气股份有限公司公开转让说明书公开转让说明书(申报稿)商券办主二零一六年十月武汉科锐电气股份有限公司公开转让说明书1 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。武汉科锐电气股份有限公司公开转让说明书2 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项:(一)市场环境激烈竞争的风险随着国内电缆附件行业的市场环境逐步成熟,市场规模不断扩大,很多优质的国内企业通过模仿、学习国外电缆附件企业的生产经验,在产品品种、经营手段、生产技术工艺等方面得到了大幅度的提升,电缆附件行业发展迅猛,导致电缆附件中低端市场的企业具有很强的趋同性,存在严重的市场竞争同质化现象,高端市场的企业数量也慢慢增加。同时,随着电力体制改革的深化,电缆附件市场领域的市场化程度越来越高,越来越多的电力系统采用招投标等市场化方式进行采购,增加了电缆附件行业的激烈程度,加剧了市场竞争的风险。(二)产品技术升级风险国内电缆附件行业发展迅速,越来越多的企业加入进来,中低压电缆附件行业趋于饱和,降低了产品利润,而电缆附件行业是技术型驱动行业,涉及多个学科、多种专业,产品种类多,升级替代频率快,尤其是技术开发难度大、周期长、模具费用等投入较多的高压、超高压电缆附件,具有很高的技术壁垒,如果公司无法在产品技术和质量上有所突破,则可能面临被竞争对手赶超甚至产品、技术被替代,进而导致产品销量下滑,影响公司发展的风险。(三)应收账款无法收回的风险报告期内,由于公司业务规模扩大,收入稳步增长,应收账款规模相应增大。2016年4月末、2015年末和2014年末,公司应收账款净额分别为42,798,、30,081,,286,,同期公司营业收入分别为22,384,、65,560,,564,。公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内,且主要客户为上市公司,资金实力雄厚,信誉良好,公司与客户建立了良好的合作关系,资金回收有一定保障。同时公司也逐步完善内部控制制度,加强应收账款的管理,但是仍可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回发生坏账的情况,造成公司的流动资金短缺,进而影响公司的资金使用效率和经营业绩。武汉科锐电气股份有限公司公开转让说明书3 (四)公司目前处于无商标状态报告期内,公司所使用的商标为关联方母公司北京科锐申请,但由于北京科锐申请的该商标被驳回,商标处于无效的状态。目前,公司已经向商标局申请注册商标,手续正在办理中。但由于申请新的商标办理时间至少在六个月以上,故公司目前处于无商标状态,在一定程度上影响公司的产品销售。(五)核心技术人员流失和技术失密风险公司所处行业为技术密集型行业,核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用,因此,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前,公司已拥有一批核心技术人员,为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧,一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。为此,公司将通过人性化的激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和忠诚度,降低骨干人才流失率;建立完善的知识产权管理制度,通过申请软件著作权、专利等方式来保护公司的自主知识产权不被盗用;与核心研发技术人员签订保密协议、竞业禁止协议等;通过内部安全管理方式降低失密风险。(六)内部控制风险公司成立于2001年1月,经营时间较长,内部管理较完善,已经形成适应公司经营的内部控制制度,但仍然存在部分缺失,特别是公司在报告期内存在与母公司及其他关联公司之间的关联交易,公司未对关联交易进行相应的制度规范,公司规范治理意识相对薄弱。针对上述风险事项,股份公司成立后,公司不断完善内部控制制度和优化公司治理结构,如:建立了《关联交易管理办法》等制度规范,同时建立健全投资者关系管理制度和信息披露制度等相关制度,完善公司治理、保障公司合法合规运营。由于公司治理和内部控制体系需要在公司治理实践过程中逐步完善,因此在未来一段时间内,公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。(七)存货余额较大的风险2014年12月3