文档介绍：酒店管理财务    酒店(财务)采购部管理制度 
 
1. 制定采购计划  
(1) 由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在
每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2) 计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;
(3) 采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
2. 审批采购计划:  
(1) 财务部将各部分的采购计划和报告汇总,并进行审核;
(2) 财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营
业指标及营业猜测做采购物资的预算;
(3) 将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4) 经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要
求,财务部有权拒绝付款。
3. 物资采购:  
(1) 采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、
单位适时进行采购,以保证及时供给。
(2) 大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、
商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和
供货要求。
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叶予舜二〇一三年十二月二十二日星期日
(3) 餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨
或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供
给。
(4) 计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准
后可进行采购,以保证需用。
4. 物资验收入库:  
(1) 不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收;
(2) 仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在
发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划
定入库。
5. 报销及付款  
(1) 付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可
付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若
由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内;
③按酒店财务轨制,付款 200 元以上者要使用支票或委托银行付款结款,
200 元以下者可支付现款。
④超过 200 元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后
方可付款,但现金必需在一定的范围内。
(2) 报销:
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叶予舜二〇一三年十二月二十二日星期日
①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经
批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又
无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的
证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予
报销。
 
采购部业务操纵轨制  
1. 按使用部分的要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供
方的调查表;
2. 向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;
3. 在主管的铺排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;
4. 按酒店及本部分制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;
5. 货物验收时泛起的各种题目,应即时查清原因,并向主管汇报;
6. 货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。
7. 将到货的品种、数目和付款情况报告给有关部分,同时附上采购申请单或
经销合同;
8. 将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核,并
办理报销或结算手续。
 
仓库治理轨制  (制度)
1. 仓库的分类:  
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叶予舜二〇一三年十二月二十二日星期日
酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果
仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动
力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,
绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货
仓,家具设备仓等等。
2. 物品验收:
(1) 仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做
到:
①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;
②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按
实际验收;
③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2) 验收后,要根据发票上列明