文档介绍：、使用、维护 、盘点 、津贴 序言为使北京中保第一太平戴维斯物业管理有限公司的财务工作有章可循,特制定本财务管理制度,并汇集成《财务部手册》供总经理、财务部经理运作参考。本《财务部手册》有效期为2001年,于公司董事会审批确认之日起生效。、法规的统一规定,我公司制定内部财务管理制度,严格遵守国家法律、法规,依据并遵循:1)财经法规(1)《中华人民共和国会计法》;(2)《企业会计准则》;(3)《企业财务通则》;(4)《房地产开发企业会计制度》;(5)《施工、房地产开发企业财务制度》;(6)财政部《关于物业管理企业执行〈房地产开发企业会计制度〉有关问题的通知》;财政部《物业管理企业财务管理规定》《北京市物业管理企业财务管理实施细则》;《外商投资企业会计制度》;《外商投资企业财务制度》;其它现行法规;2)外商投资企业的法律、法规(1)《中华人民共和国中外合作经营企业法》;(2)《中华人民共和国中外合作经营企业实施条列》;(3)《中华人民共和国外汇管理条列》;(4)其它现行法规;3)其它现行法规;不违背突破国家统一规定,确保国家财务法规的有效实施。,充分考虑企业性质,组织形式,营运特点和管理要求,具有可操作性,以保证企业经营目标的顺利实现。,要体现全面性原则,使企业的财务管理贯穿于企业营运的全过程。国家财务法规中未作出规定的有关内容,企业内部各部门关系,财务管理体制以及相关职责分工均作出规范,确保企业财务活动有序运行。。我公司财务管理体制结构为董事会-总经理-财务部。董事会为公司最高权力机构,企业所有重大事项由董事会审核决定。总经理全面主持日常工作,对董事会负责,财务经理主持财务工作,对董事会及总经理负责。财务部负责具体财务工作。,监督检查财务制度执行情况,向总经理负责;组织财务人员学****财会政策法规。要求财务人员遵守法律、法规及职业道德规范;审核各种会计凭证、帐簿、报表,坚持会计核算的合法性、合理性,保证会计信息及时、真实、准确、完整;及时督促、检查各税项款的申报和交纳情况;检查监督各项费用的收缴和管理工作,保证物业管理经营活动顺利进行;编制成本费用预算,控制、考核各项费用的支出情况,报董事会审核;及时掌握国家有关工商、财会、税收政策,运用法律手段维护公司合法权益;根据国家有关规定并结合公司特点及实际情况,制定公司内部各项财会管理制度;每月按时向总经理、董事会及业主报送所需经营报表;拟定资金筹措和使用方案,报懂事会、总经理审核;进行经营活动(包括成本费用分析,盈利预测分析,搞好事前预测、事中控制、事后分析