文档介绍：苏州红冠庄国药股份有限公司公公开开转转让让说说明明书书推荐主办券商二○一四年十二月苏州红冠庄国药股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。苏州红冠庄国药股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险: (一)房屋产权证书不能取得而导致搬迁的风险 2001年3月16日,昆山市计划委员会以“昆计投(2001)字第163号”文批复同意公司前身苏州市红冠庄国药饮片有限公司在石浦镇歇马村投资建造生产车间、厂房。2001年3月21日,昆山市建设委员会向苏州市红冠庄国药饮片有限公司颁发了编号为“镇(2001)100号”的《建设用地规划许可证》,许可用地位置在石浦镇机场路、歇马段西侧。2001年5月10日,红冠庄有限与原石浦镇农工商总公司签订《昆山市集体建设用地使用权转让合同》,;2001年5月31日,昆山市国土管理局下发昆土置使(2001)第73 号《关于石浦镇农工商总公司调拨使用土地及集体建设用地使用权转让的批复》, ,调拨给石浦镇农工商总公司使用,并将该集体建设用地使用权转让给红冠庄有限。根据昆山市国土资源局2014年5月13日出具的证明,截至目前,红冠庄股份已缴清前述转让费用,相关土地使用权证书正在办理之中。同时,公司位于该地块之上的2002年建成的面积约为826平方米的房屋建筑物也未履行正常报建、建设工程规划许可、竣工验收等手续,暂无法取得产权证书。根据昆山市规划局、昆山市住房和城乡建设局出具的书面意见,同意在公司取得土地使用权证书后按照相关规定为公司办理房屋建筑物有关的规划许可、竣工验收等手续。虽然公司已于2014年11月13日取得了“昆集用(2014)第DW48号”集体土地使用权证书,但公司房屋产权证书仍存在不能顺利办理完成,进而可能导致公司未来存在需要搬迁车间厂房的风险。如发生搬迁,公司须重新租赁厂房并申请GMP认证,认证周期约4-6个月时间,在此期间公司可能需要停产,从而苏州红冠庄国药股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 对公司的经营产生一定影响。(二)新版GMP认证风险相较98版GMP认证,新版GMP认证在管理规范、人员、生产工艺管理等方面对生产企业提出了更高的要求,并且要求在2015年12月31日起前所有的企业均达到要求,未达到要求的企业,在规定期限后不得继续生产药品。公司 GMP认证虽已取得江苏省食品药品监督管理局申报延期至2015年12月31日的批文,但是2015年之后公司是否能如期取得新版GMP认证存在一定风险。(三)公司规模较小、抗风险能力较差的风险公司整体规模较小,2013年末公司总资产为1,,净资产仅为 ,2014年6月30日公司总资产为2, 万元, 万元;2013年度公司营业收入为1,,2014年1-6月营业收入为1, 万元,2012年、2013年、2014年1-6月公司均为亏损,因此公司规模较小,抗风险能力较差,一旦公司经营环境发生变化,将对公司产生较大的影响。(四)主要客户较为集中的风险 2012 年度、2013 年度、2014年1-6月,公司对前五名客户销售金额合计分别为3,981,、13,622,、6,286,,%、%、%,公司客户较为集中。因此,一旦宏观经济出现波动或大客户自身经营状况出现变化,则可能影响客户对公司产品的需求及推广力度,从而间接影响公司经营和财务状况的稳定性。(五)应收账款回收风险公司2012年末、2013年末、2014年6月30日应收账款账面余额分别为 1,038,、8,320,、13,449,,而且公司应收账款较为集中, 2012年末、2013年末、2014年6月30日