文档介绍：公开转让说明书(广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层)公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。1-1-2公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:(一)行业发展和业态模式风险公司是台运营商,致力于为鞋产业上中下游企业提供专业信息资讯、品牌营销与推广、撮合交易、技术应用等互联网综合服务。公司的客户主要为鞋及相关行业企业,这些企业受鞋行业发展的影响较大,鞋行业景气度的波动将在一定程度上对本公司的市场容量和业务规模的增长产生不利影响。公司目前营业收入主要来源于向鞋行业及其他企业提供网站链接服务、整合营销服务及收取会员费,B2B类企业正处于由“信息展示+广告”向“介入贸易+金融服务”转型时期,未来不断对公司商业模式进行调整和创新适应行业发展将是公司盈利能力持续增长的重要保证。但另一方面,商业模式的创新本身也具有很大的不确定性,如果公司创新的盈利模式得不到市场的认同或是失败,将在很大程度上影响公司未来的发展。(二)税收政策变动风险公司于2014年8月14日取得了经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201435000096),有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定:“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”,以及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)文件第四条规定,公司在享受减免税的期限内(2014年8月14日至2017年8月13日)按15%的税率征收企业所得税。未来若国家关于高新技术企业税收政策发生变化,或公司未能再通过高新技术企业复审,公司的所得税税率将会发生变化,将会对公司盈利水平产生一定影响。(三)控股股东及实际控制人风险公司实际控制人为王冬竹,合计持有公司7,515,000股,%,系公司第一大股东。虽然公司已建立一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,因此公司存在因实际控制人不当控制而影响公司持续、稳定、健康发展的1-1-3公开转让说明书风险。(四)政府补助变动风险报告期内,公司获得的财政补助收入情况如下:资产类别2016年1-3月2015年度2014年度1,490,,(元)1,200,,880,(%),2016年1-3月、2015年度、%、%和1,%。公司利润总额对政府补助存在较大依赖。由于政府补助收入存在较大不确定性,如果公司未来收到的政府补助金额发生重大变动,可能对公司的盈利水平产生一定的影响。针对上述风险,公司将继续引进高端专业人才,加强技术创新、模式创新、运营创新,优化提升旗下平台的服务功能、用户体验,提高会员粘度和收费会员转换率;加大全台的会员规模、供求信息数量与质量;整合数字营销、供应链金融等产业链资源,扩大公司业务规模。通过做强平台的盈利能力,不断提高主营业务收入、净利润,降低对政府补助的依赖性。(五)公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险截至2016年3月31日,公司总资产为14,046,,净资产为11,673,,2014年度、2015年度及2016年1-3月,公司营业收入分别为:3,212,、7,829,、2,346,,与同行业上市公司生意宝、上海钢联等相比,公司资产规模及收入规模均较小,如未来市场环境出现大幅波动,可能会对公司持续经营造成不利影响。(六)公司治理风险股份公司设立之后,公司治理机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大,以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的