平安年年红 1号集合资产管理计划.pdf

文档介绍：平安年年红 1 号集合资产管理计划
2008 年半年度报告




计划管理人:平安证券有限责任公司
计划托管人:中国农业银行

报告期
2008 年 3 月 7 日-2008 年 6 月 30 日
重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》(以下简称《试行办法》)、
《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》(以下简称《通知》)
及其他有关规定制作。
中国证监会对年年红1号集合资产管理计划(下称“集合计划”或“本集合
计划”)出具了核准批复(证监许可[2008]137号),但中国证监会对本集合计
划做出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性
判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本信托计划资产,但不
保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
托管人已于2008年7月14日复核了本报告。本报告未经审计。
管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元。
本报告起止时间为:2008年3月7日-2008年6月30日
一、集合计划简介
(一)基本资料
集合计划名称:平安年年红1号集合资产管理计划
集合计划类型:非限定性集合资产管理计划
集合计划成立日:2008年3月7日
集合计划成立规模(总份额):294,159,
集合计划报告期末计划总份额:294,159,
集合计划存续期:三年
集合计划管理人:平安证券有限责任公司
集合计划托管人:中国农业银行
(二)管理人简介
名称:平安证券有限责任公司
法定代表人:陈敬达
注册资本:18 亿元人民币
办公地址:深圳市福田区八卦三路平安大厦
电话:[phone]
传真:[phone]
联系人: 胡秋,张秀红
(三)托管人简介
名称:中国农业银行
法定代表人:项俊波
注册资本:1, 亿元人民币
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址: 同上
电话:[phone]
传真:[phone]
联系人:邓剑军
二、主要财务指标
(一) 主要财务指标
项目主要财务指标 2008 年 3 月 7 日-2008年6月30日
1 集合计划本期净收益(元) -35,865,
2 单位集合计划期末可供分配净收益(元)
3 期末集合计划资产净值(元) 205,338,
4 期末单位集合计划资产净值(元)
5 期末单位集合计划累计资产净值(元)
6 本期集合计划净值增长率-%
7 集合计划累计净值增长率-%

(二) 财务指标计算公式
1、单位集合计划本期期末可供分配净收益= 集合计划本期期末可供分配净
收益÷期末集合计划份额
2、期末单位集合计划资产净值= 期末集合计划资产净值÷期末集合计划份
额
3、单位集合计划累计资产净值=期末集合计划资产净值+单位集合计划累计
分红
4、本期集合计划净值增长率=(本期第一次分红前单位集合计划资产净值÷
期初单位集合计划资产净值)×(本期第二次分红前单位集合计划资产净值÷本
期第一次分红后单位集合计划资产净值)×……×(期末单位集合计划资产净值
÷本期最后一次分红后单位集合计划资产净值)-1
5、集合计划累计净值增长率=(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率
+1)×(第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l)×……×(最后一次分
红后单位集合计划资产净值增长率+1)-1

(三) 集合资产管理计划累计净值历史走势图
- 净值增长率与比较基准对比


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08-3-14 08-3-28 08-4-3 08-4-18 08-4-30 08-5-16 08-5-30 08-6-13 08-6-27
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年年红1号收益率业绩比较基准

业绩比较基准=天相开放式基金指数×50%+上证综指×35%+天相转债指数×
5%+银行活期存款利率×10%

(四) 收益分配情况
报告期内,本集合计划未分红。
三、