文档介绍：珈祥 2 号 2014 年 1 季度资产管理报告
华西证券珈祥 2 号集合资产管理计划
2014 年 1 季度资产管理报告
(2014 年 1 月 1 日-2014 年 3 月 31 日)
本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公
司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。
珈祥2号于2013年10月8日成立,并在中国证券业协会备案,同时
抄送证券公司住所地、资产管理分公司所在地中国证监会派出机构,
但中国证券业协会和证券公司住所地、资产管理分公司所在地中国证
监会派出机构对本集合计划做出的任何决定,均不表明其对本集合计
划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没
有风险。
管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集
合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
托管人已于2014年4月21日复核了本报告的财务指标、净值表现、
投资组合报告。本报告未经审计。
管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完
整性。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。
本报告期起止时间:2014年1月1日——2014年3月31日
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珈祥 2 号 2014 年 1 季度资产管理报告
一、集合计划简介
(一)基本资料
名称:华西证券珈祥2号集合资产管理计划
类型:集合资产管理计划
成立日:2013年10月8日
成立规模:111,164,
报告期末计划总份额:111,164, 份
存续期:21月
管理人:华西证券有限责任公司
托管人:兴业银行股份有限公司
(二)管理人
名称:华西证券有限责任公司
设立日期:2000年7月13日
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:四川省成都市天府二街198号
法定代表人:杨炯洋
信息披露网址:
(三)托管人
名称:兴业银行股份有限公司
总行地址:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月26日
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兴业银行股份有限公司:
二、主要财务指标
(一)主要财务指标
序号主要财务指标 2014 年 1 月 1 日至
2014 年 3 月 31 日
1 集合计划本期利润总额(元) 3,565,
2 期末集合计划资产净值(元) 116,736,
其中:A 单位净值(元) 103,263,
B 单位净值(元) 13,472,
3 期末单位集合计划资产净值(元)
其中:A 单位净值(元)
B 单位净值(元)
4 期末单位集合计划累计资产净值(元)
其中:A 单位净值(元)
B 单位净值(元)
5 本期集合计划净值增长率 A:%/B:%
6 集合计划累计净值增长率 A:%/B:%
(二)财务指标计算公式
1、单位集合计划资产净值= 集合计划资产净值÷集合计划份额
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2、本期单位集合计划净值增长率=(本期第一次分红前单位集合
计划资产净值÷期初单位集合计划资产净值)×(本期第二次分红前
单位集合计划资产净值÷本期第一次分红后单位集合计划资产净值)
×……×(期末单位集合计划资产净值÷本期最后一次分红后单位集
合计划资产净值)-1
3、单位集合计划累计净值增长率=(第一年度单位集合计划资产净值
增长率+1)×(第二年度单位集合计划资产净值增长率+l)×(第三
年度单位集合计划资产净值增长率+1)×……×(上年度单位集合计
划资产净值增长率+1)×(本期单位集合计划资产净值增长率+1)-1
(三)集合计划累计净值增长率变动情况
1、本计划历史各时间段净值增长率列表
阶段累计净值增长率日累计净值增长率标准差
过去三个月 A:%/B:% A:%/B:%
本计划成立至今 A:%/B:% A:%/B:%
注:本计划成立日为2013年10月08日。
2、本计划累计净值增长率历史走势图
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三、集合计划